Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год icon

Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год




НазваниеОтчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год
Дата09.02.2014
Размер128.91 Kb.
ТипОтчет


Отчет

о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год.


I. Цели и задачи деятельности:

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска является органом исполнительной власти города-курорта, обеспечивающим проведение единой бюджетной политики в городе и координирующим в этой сфере деятельность получателей средств городского бюджета.

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о финансовом управлении администрации города-курорта Железноводска, утвержденным, постановлением главы администрации города Железноводска от 08.04.2002 года № 399 (с изменениями от19октября 2009г № 257; от 02 декабря 2009 г. № 418; от 25 октября 2010 г. № 1151)

Деятельность Финансового управления в 2010 году была направлена на решение следующих задач:

- обеспечение качественного, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, составления и исполнения бюджета;

- осуществление финансового контроля за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых из городского бюджета.


^ II. Основные итоги деятельности Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В рамках решения основных задач Финансовое управление осуществляло свою деятельность по следующим направлениям:

1. Формирование бюджетной политики, планирование бюджета

В соответствии со сроками, установленными Бюджетным Кодексом РФ, решением Совета города-курорта Железноводска «О бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске», решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2010 год»:

- принят к исполнению бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2010 год;

- составлена сводная бюджетная роспись доходов, расходов и источников финансирования дефицита городского бюджета на 2010 год. До главных распорядителей средств городского бюджета доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях на 2010 год;

- разработано и принято постановление главы города-курорта Железноводска от 01 февраля 2010 года № 49 «О мерах по реализации решения Совета города Железноводска Ставропольского края «О бюджете города Железноводска Ставропольского края на 2010 год»;

- приказом Финансового управления администрации города-курорта Железноводска от 21 декабря 2009 года № 104-од «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Железноводска и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города-курорта Железноводска (главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска) на 2010 год» утвержден порядок ведения бюджетной росписи.

Своевременно подготовлен и представлен в министерство финансов Ставропольского края отчет об исполнении бюджета города Железноводска за 2009 год и свод бюджета города-курорта Железноводска на 2010 год.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске разработан и утвержден решением Совета города – курорта Железноводска Ставропольского края от 29.06.2010 г. № 719 отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска за 2009 год.

Проведена сверка с министерством финансов Ставропольского края основных исходных показателей муниципального образования город-курорт Железноводск для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2011 год.

В целях формирования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2011 распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 августа 2010 г. № 148-р утвержден Перечень мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2011 год.

-разработаны и утверждены распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 августа 2010 г. № 151-р основные направления бюджетной и налоговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2011 год.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске разработан и утвержден решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2010 г. № 783 бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2011 год.

В соответствии со сроками, установленными Бюджетным Кодексом РФ, приказом Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2010 года № 181-од «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Железноводска Ставропольского края и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска) на 2011 год» утвержден порядок ведения бюджетной росписи.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске разработан и утвержден распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 мая 2010 года № 72-р отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первый квартал 2010 года. Решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24.06.2010 г. № 720 отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первый квартал 2010 года принят к сведению. Также разработан и утвержден распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 августа 2010 года № 138-р отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2010 года. Решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21.10.2010 г. № 756 отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2010 года принят к сведению. Отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 9 месяцев 2010 года утвержден распоряжением администрации города – курорта Железноводска 13 ноября 2010 года № 196-р и 14 декабря 2010 года решением за № 785 Думы города – курорта Железноводска Ставропольского края принят к сведению.

В целях увеличения доходной части бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2010 году совместно с главными администраторами доходов городского бюджета разработан и утвержден распоряжением администрации города – курорта Железноводска от 17 мая 2010г № 78-р План мероприятий, направленный на увеличение наполняемости доходной части бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2010 году.

Разработан проект и утверждено постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 апреля 2010 года № 279 распределение субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, выделенной городу-курорту Железноводску Ставропольского края в 2010 году на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений социально-культурной сферы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Разработан проект и утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 1217 план мероприятий по реализации Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в городе–курорте Железноводске Ставропольского края. В рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ подготовлен проект документа и утвержден решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29.11.2010 «О некоторых вопросах совершенствования правового положения муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края».

В соответствии с решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2010 год», учитывая производственную необходимость, по заданию администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края подготовлено 8 изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2010 год» (решения Совета города от 29.01.2010 № 684; от 09.02.2010 № 685; от 26.02.2010 № 689; от 17.03.2010 № 695; от 23.04.2010 № 710; от 23.06.2010 № 718; от 15.07.2010 № 734; от 03.09.2010г №753; от 20.09.2010г. № 755; от 29.10.2010 № 771; от 14.12.2010 № 784).

В целом в сфере нормотворческой деятельности Финансовым управлением за 2010 г. подготовлено 16 проектов решений Совета города, которые были рассмотрены и утверждены Советом города-курорта Железноводска. Подготовлено и утверждено 16 постановлений и распоряжений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Находятся на контроле 8 постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства Ставропольского края, по которым представлена и представляется информация, в соответствии с установленными сроками.

В 2010 году подготовлено 44 информации и письма в министерство финансов СК. Помимо представления 10 ежемесячных отчетов и ежеквартальных отчетов по исполнению бюджета города.

Подготовлено и направлено в Совет города-курорта Железноводска 45 писем и информаций.

В администрацию города-курорта Железноводска подготовлено и направлено 303 письма и информации. Отработано и направлено 100 ответов на обращение предприятий, организаций и учреждений. По обращениям главных распорядителей средств городского бюджета изданы приказы Финансового управления по изменению сводной бюджетной росписи, росписей и лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей средств бюджета города-курорта Железноводска в количестве 124 единиц.

В целях совершенствования бюджетного процесса в городе-курорте Железноводске, упорядочению бюджетных полномочий органов местного самоуправления города-курорта Железноводска за отчетный период 2010 года Финансовым управлением подготовлены и изданы приказы в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством РФ исполнения местных бюджетов в части своей функциональной деятельности из них:

- О Порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи;

- О Порядке составления и ведения кассового плана;

- О Порядке утверждения и доведения до главных распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема финансирования;

- О Порядке зачисления и расходования средств, полученных бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

- О Порядке формирования документов операционного дня отделом казначейского исполнения бюджета;

- О Порядке обеспечения наличными денежными средствами получателей бюджетных средств;

- О методике заполнения формы отчета об оценке достижения результатов деятельности субъектов бюджетного планирования города-курорта Железноводска;

- Об Административном регламенте по исполнению функции по ведению Сводного реестра главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края;

- О Порядке по учету бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств;

- О Порядке по открытию и ведению лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета города-курорта Железноводска, источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска, средств, полученных от приносящей доход деятельности и средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений;

- О Порядке реализации положений статьи 242.5 по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных бюджетных учреждений;

- О Порядке реализации положений статьи 242.2 по исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц.

За 2010 год проведено ревизий и проверок в количестве 24 ед., из них 5 ревизий в учреждениях, финансируемых из городского бюджета, 19 тематических проверок, где установлено финансовых нарушений на сумму 904,5 тыс. руб., из них неправомерных расходов в области оплаты труда на сумму 440,2 тыс. руб.; в области ремонтно-строительных работ на сумму 343,2тыс. руб. Сумма возмещенных финансовых нарушений составила 681,8 тыс. руб. Поступило дополнительно платежей в бюджет по итогам проверок на сумму 66,6 тыс. руб.


III. Исполнение бюджета и обеспечение приоритетов расходования средств бюджета.

^ 3. 1. Основные итоги исполнения бюджета:

Бюджет города за 2010 год по доходам выполнен на 98,7 процентов, при уточненном годовом плане 1233987,0 тыс. руб., фактически доходов поступило 1217885,0 тыс. руб. Отклонение фактического объема поступлений, собственных доходов в бюджет города-курорта Железноводска на конец отчетного 2010 года от первоначально утвержденных объемов доходов бюджета города на 2010 год составило 6321,8 тыс. руб. или 1,9 процентов.

В 2009 году уточненный плановый объем доходной части бюджета города составлял 543128,7 тыс.руб. , при фактическом исполнении в сумме 558855,1 тыс. руб. Значительный рост доходной части бюджета города в 2,3 раза в 2010 году по сравнению с 2009 годом связан с получением средств из федерального и краевого уровней бюджета на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда по плану в сумме 493641,4 тыс. руб. фактически исполнено 370610,3 тыс. руб. ; за счет передачи ряда полномочий по исполнению законов по социальной защите населения города по плану в сумме 195523,8 тыс.руб., фактически исполнено 189136,0тыс. руб.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за 2010 год составило 96,0 процентов, из них по налоговым доходам исполнение составило 106,5 процентов по неналоговым доходам 78,3 процента.

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города – курорта Железноводска составило 332381,9 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам 230969,9 тыс. руб., по неналоговым доходам 101412,0 тыс. руб. В разрезе основных источников доходов исполнение сложилось следующим образом:

- по налогу на доходы физических лиц в бюджет города-курорта Железноводска поступило 133588,7 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 105,9 процентов к уточненному годовому плану.

- по поступлению в доход городского бюджета налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составили 15436,7 тыс. рублей, что составляет 110,3 процента к уточненному годовому плану 2010 года;

- по поступлению единого налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения составили 20236,1 тыс. руб., что составляет 103,8 процентов к уточненному годовому плану 2010 года.

- поступления по налогу на имущество физических лиц в городской бюджет составили 7210,9 тыс. рублей, что соответствует 116,3 процентов к уточненному плану 2010 года;

- поступления по налогу на имущество организаций в городской бюджет составили 5815,7 тыс. руб., что соответствует 77,5 процентов к годовому плану;

- поступления по транспортному налогу составили 17225,3 тыс. руб., что соответствует 109,4 процента к годовому плану.

- по земельному налогу поступило 26948,9 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений обеспечено на 106,5 процентов к уточненному годовому плану.

Поступления арендной платы за земли, находящейся в государственной собственности до разграничения государственной собственности, составили 94,0 процента при годовом плане 44000,0 тыс. рублей фактически поступило за 2010 г. 41354,5 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа составили 11555,0 тыс. руб., что соответствует 70,8 процентов к уточненному плану 2010 года в сумме 16316,3 тыс.руб.

Доходы от продажи имущества составили 581,6 тыс. руб., что соответствует 3,1 процента к уточненному годовому плану в сумме 18500,0 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг составили 41572,5 тыс. руб., что соответствует 97,2 процента к уточненному плану 2010 года в сумме 42765,3 тыс. руб.

Финансирование расходов городского бюджета производилось в соответствии с решением Совета города-курорта Железноводска «О бюджете города-курорта Железноводска на 2010 год». Расходная часть городского бюджета за 2010 год исполнена на 88,1 процента (уточненный годовой план 1275656,7 тыс. руб. использовано 1123261,7 тыс. руб.) при 100 % доведении предельного объема финансировании за счет собственно городских средств бюджета.

В соответствии со статьями 215.1 и 215.1 Бюджетного кодекса РФ приказом Финансового управления администрации города от 31 декабря 2009 г. № 115-ОД утвержден Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города-курорта Железноводска в текущем финансовом году.

^ По разделу «Общегосударственные вопросы»

Использовано 63739,8 тыс. руб. или 99,7 процентов от уточненного годового планового объема в сумме 63931,4 тыс. руб.


^ По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Кассовое исполнение за отчетный период составило 2893,2 тыс. руб. или 99,7 процентов от уточненного годового плана в сумме 2902,3 тыс. руб.


^ По разделу «Национальная экономика»

Кассовое исполнение за отчетный период составило 12928,1 тыс. руб. или 93,5 процентов от уточненного годового плана в сумме 13832,7 тыс. руб.


^ По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Кассовое исполнение составило 488227,7 тыс. руб. или 79,1 процента от уточненного плана 2010 года в сумме 617063,6 тыс. руб.


^ По разделу « Охрана окружающей среды»

Кассовое исполнение составило 759,2 тыс. руб. или 99,9 процентов от уточненного годового плана 2010 года в сумме 760,0 тыс. руб.


^ По разделу «Образование»

Ассигнования учреждениями образования использованы на 97,9 процента (уточненный годовой план 246008,4 тыс. руб., исполнено 240743,4 тыс. руб.).


^ По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации»

Ассигнования учреждениями использованы на 98,4 процента (уточненный годовой план 31992,5 тыс. руб., исполнено 31476,0 тыс. руб.).

^ По разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт»

Ассигнования учреждениями использованы на 93,2 процентов (уточненный годовой план 80357,1 тыс. руб., исполнено 74912,6тыс. руб.).


^ По разделу «Социальная политика»

По данному разделу ассигнования использованы на 94,9 процентов (уточненный годовой план ассигнований 218808,6 тыс. руб. исполнено 207581,7тыс. руб.)


^ 3. 2. Социальная направленность расходов:

В течение 2010 года за счет средств городского бюджета своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению льгот и выплате денежных компенсаций и других социально-значимых расходов.

Ситуация с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы в отчетном периоде находилась под постоянным контролем и задолженности не допущено.

Также под постоянным контролем находилась ситуация по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями.


^ IV. Муниципальный долг города-курорта Железноводска.

Муниципальный долг города-курорта Железноводска на 01.01.2011 г. составил 17324,8 тыс. рублей (по муниципальным гарантиям долга нет). На 01.01.2010 г. муниципальный долг составлял 11427,1 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 42,5 тыс.рублей. Увеличение муниципального долга города-курорта Железноводска на 5897,7 тыс. руб. произошло в связи с получением в сентябре 2010 года бюджетного кредита из краевого бюджета на погашение кассового разрыва на исполнение бюджета города в 2010 финансовом году. Просроченной задолженности по долговым обязательствам нет. Уровень долговой нагрузки бюджета города за 2010 год составил 5,2 процента (17324,8/332381,9), при ограничении установленном Бюджетным кодексом РФ < 100 процентов.


Начальник Финансового

управления администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края В.М. Пономарев


Людмила Анатольевна Зубова

8 (87932) 4 59 62




Похожие:

Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год iconОтчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год
Рода-курорта Железноводска Ставропольского края является отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год iconПриказом комитета Ставропольского края по делам молодежи
«Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края» программы комитета Ставропольского края по делам молодежи «Молодежь...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год iconПостановление Администрации города ставрополя ставропольского края
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя,...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год iconОтчет о проделанной работе финансового отдела администрации Цивильского района
Финансовый отдел администрации Цивильского района создан Решением Собрания депутатов от 28. 09. 2005 года, является юридическим лицом,...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год iconОтчет о результатах деятельности финансового управления администрации красноармейского муниципального района за 2012 год
Цели и задачи деятельности финансового управления администрации Красноармейского муниципального района в 2012 году
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год iconОтчет о деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации города Покачи за 2010 год
Основным направлением деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации (далее Управление) является управление...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год iconОтчёт о деятельности Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска за 2012 год
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска является финансовый органом Администрации муниципального образования...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год iconОтчет о результатах деятельности комитета Ставропольского края по государственному заказу за 2012 год
Ставропольского края и внебюджетных источников, предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. Проводил...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год iconОтчет о работе Управления финансов администрации города Шимановск
Управление финансов администрации города Шимановск обеспечивает проведение единой бюджетной политики в городе и координирует в этой...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год iconОтчет о результатах деятельности комитета Ставропольского края по государственному заказу за I полугодие 2012 года
Ставропольского края и внебюджетных источников, предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. Проводились...
Разместите ссылку на наш сайт:
Занятия


База данных защищена авторским правом ©zanny.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты