Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год icon

Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год




НазваниеОтчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год
Дата09.02.2014
Размер196.6 Kb.
ТипОтчет



Отчет

о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год.


I. Цели и задачи деятельности.

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края является отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, обеспечивающим проведение единой бюджетной политики в городе и координирующим в этой сфере деятельность получателей средств городского бюджета.

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о финансовом управлении администрации города-курорта Железноводска, утвержденным, постановлением главы администрации города Железноводска от 08.04.2002 года № 399 (с изменениями от 19 октября 2009 г. № 257; от 02 декабря 2009 г. № 418; от 25 октября 2010 г. № 1151)

Деятельность Финансового управления в 2011 году была направлена на решение следующих задач:

осуществление проведения финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, направление деятельности на соблюдение единых принципов финансово-бюджетного планирования и финансирования;

обеспечение качественного, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, составления и исполнения бюджета города;

осуществление финансового контроля за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых из городского бюджета.


^ II. Основные итоги деятельности Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В рамках решения основных задач Финансовое управление осуществляло свою деятельность по следующим направлениям:

1. Формирование бюджетной политики, планирование бюджета.

В соответствии со сроками, установленными Бюджетным Кодексом РФ, решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2011 год»:

принят к исполнению бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2011 год;

составлена сводная бюджетная роспись доходов, расходов и источников финансирования дефицита городского бюджета на 2011 год. До главных распорядителей средств городского бюджета доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях на 2011 год;

разработано и принято постановление главы города-курорта Железноводска от 30 декабря 2010 года № 1379 «О мерах по реализации решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города - курорта Железноводска Ставропольского края на 2011 год»;

приказом Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2010 года № 181-ОД утвержден Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города-курорта Железноводска и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города-курорта Железноводска (главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска) на 2011 год;

своевременно подготовлен и представлен в министерство финансов Ставропольского края отчет об исполнении бюджета города Железноводска за 2010 год.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске разработан и утвержден решением Думы города - курорта Железноводска Ставропольского края от 10 июня 2011г. № 37-IV отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год.

Проведена сверка с министерством финансов Ставропольского края основных исходных показателей муниципального образования города-курорта Железноводск Ставропольского края, для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2012 год.

В целях формирования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2012 распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 сентября 2011 г. № 209-р утвержден Перечень мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2012 год,

разработаны и утверждены распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 08 сентября 2011 г. № 193-р основные направления бюджетной и налоговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2012 год.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске разработан и утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 декабря 2011г. № 1235 среднесрочный финансовый план города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2012-2014 годы.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске разработан и утвержден решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 декабря 2011 г. № 116-IV бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2012 год.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске разработан и утвержден распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 мая 2011 г. № 100-р отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первый квартал 2011 года. Решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 июня 2011 г. № 38-IV отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первый квартал 2011 года принят к сведению. Также разработан и утвержден распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 августа 2011 г. № 171-р отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2011 года. Решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2011 г. № 79-IV отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2011 года принят к сведению. Отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 9 месяцев 2011 года утвержден распоряжением администрации города - курорта Железноводска от 10ноября 2011 г. № 247-р и 21 ноября 2011 г. решением за № 95-IV Думы города - курорта Железноводска Ставропольского края принят к сведению.

В целях увеличения доходной части бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2011 году совместно с главными администраторами доходов городского бюджета разработан и утвержден распоряжением администрации города - курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2011г. № 86-р План мероприятий, направленный на увеличение наполняемости доходной части бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2011 году.

Разработан проект и утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 июня 2011 г. № 694 «О Программе повышения эффективности бюджетных расходов в городе-курорте Железноводске Ставропольского края на период до 2013 года и Плане мероприятий по реализации в 2011-2012 годах Программы повышения эффективности бюджетных расходов в городе-курорте Железноводске Ставропольского края на период до 2013 года» Программа повышения эффективности бюджетных расходов в городе-курорте Железноводске и План мероприятий по реализации в 2011-2012 годах Программы повышения эффективности бюджетных расходов в городе-курорте Железноводске Ставропольского края на период до 2013 года.

Разработан проект и утверждено постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 марта 2011 г. № 178 распределение субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, выделенной городу-курорту Железноводску Ставропольского края в 2011 году на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений социально-культурной сферы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В рамках исполнения постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 ноября 2010г. № 1217 «О Плане мероприятий по реализации Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в 2011 году продолжена работа по разработке и утверждению следующих нормативных актов:

1). Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2011 г. № 33 «О порядке изменения типа бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях создания казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также изменения типа казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края» (в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 09 июня 2011 г. № 458 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2011 года № 33») утвержден Порядок изменения типа бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях создания казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также изменения типа казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2). Распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2010 г. № 224-р «О создании комиссии по реализации Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» создана комиссия по реализации Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

3). Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июня 2011 г. № 679 «О Порядках осуществления бюджетным учреждением города-курорта Железноводска Ставропольского края полномочий органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме и финансового обеспечения бюджетного учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющего полномочия органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме» установлены:

- порядок осуществления бюджетным учреждением города-курорта Железноводска Ставропольского края полномочий органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;

- порядок финансового обеспечения бюджетного учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющего полномочия органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

4). Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июня 2011 г. № 681 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края» утвержден Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края.

5). Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июня 2011 г. № 680 «О Порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидий бюджетным учреждениям города-курорта Железноводска Ставропольского края на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели» установлен Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидий бюджетным учреждениям города-курорта Железноводска Ставропольского края на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели.

7). Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 июня 2011 г. № 692 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края» утвержден Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края.

8). Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июня 2011 г. № 678 «О Порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, отчетов о результатах деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и об использовании закрепленного за ними имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края» утвержден Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, отчетов о результатах деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и об использовании закрепленного за ними имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.

9). Приказом Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 июня 2011 г. № 63-ОД «Об утверждении Порядков» утверждены:

- порядок открытия и ведения лицевых счетов бюджетным учреждением города-курорта Железноводска Ставропольского края в Финансовом управлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;

- порядок перечисления остатков бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края с соответствующего счета Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, открытого в отделении по г. Железноводску УФК по Ставропольскому краю в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также их возврата на указанный счет.

10). Приказом Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 июня 2011 г. № 64-ОД «Об утверждении Порядка проведения Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края» утвержден Порядок проведения финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края.

11). Приказом Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 июня 2011 г. № 65-ОД «Об утверждении Порядка санкционирования расходов бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» утвержден Порядок санкционирования расходов бюджетных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

12). Приказом Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 июня 2011 г. № 66-ОД «Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, и документов, связанных с их исполнением» утвержден Порядок ведения учета и осуществления хранения финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, и документов, связанных с их исполнением.

В целях реализации Федерального закона № 83-ФЗ и исполнением плана работы комиссии по реализации Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Финансовым управлением подготовлено проведение 14 совещаний и заседаний.

В соответствии с решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2011 год», учитывая производственную необходимость, по заданию администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края подготовлено 9 изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2011 год» (решения Думы города от 25.02.2011 № 799; от 04.04.2011 № 4-IV; от 29.04.2011г.№11-IV; от 19.05.2011 № 35-IV от 26 .07. 2011 № 60-IV; от 05.08.2011 № 68-IV; от 27.10.2011 № 89-IV; от 22.12.2011 № 122-IV; от 26.12.2011 № 123-IV).

В целом в сфере нормотворческой деятельности Финансовым управлением за 2011 г. подготовлено 15 проектов решений Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, которые были рассмотрены и утверждены Думой города-курорта Железноводска Ставропольского края. Подготовлено и утверждено 29 постановлений и распоряжений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В 2011 году подготовлено 56 информаций и писем в министерство финансов СК. В министерство финансов СК представлено 84 ежемесячных отчетов и 45 ежеквартальных отчетов по исполнению бюджета города.

В 2011 году также направлено 12 ежеквартальных отчетов по межбюджетным трансфертам, полученным из краевого бюджета из них в министерство образования Ставропольского края 4 отчета; в министерство здравоохранения Ставропольского края 4 отчета; в министерство архитектуры и строительства Ставропольского края 4 отчета.

В 2011 году подготовлено и направлено в Администрацию КМВ 12 ежемесячных отчетов и 4 ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета города.

Подготовлено и направлено в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края 40 писем и информаций.

В правоохранительные органы подготовлено и направлено 16 писем и информаций.

В администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края подготовлено и направлено 371 письмо и информация. Отработано и направлено 189 ответов на обращение предприятий, организаций и учреждений. По обращениям главных распорядителей средств городского бюджета изданы приказы Финансового управления по изменению сводной бюджетной росписи, росписей и лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в количестве 119 единиц.

В 2011 году в связи с проведением эксперимента в городе - курорте Железноводске Ставропольского края по изменению порядка кассового обслуживания исполнения местного бюджета с 01 июля по 01 сентября проводилась поэтапная работа в соответствии Планом мероприятий Правительства Ставропольского края и Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю по изменению порядка кассового обслуживания исполнения бюджета Ставропольского края, местных бюджетов, а также Планом мероприятий министерства финансов Ставропольского края, обеспечивающих переход на порядок кассового обслуживания исполнения бюджета с открытием лицевых счетов главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита, главных распорядителей и получателей средств бюджета в органах Федерального казначейства. По итогам проведенной работы заключено Соглашение между Отделением Федерального казначейства в г. Железноводске и администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края об осуществлении Отделением г. Железноводска Управления Федерального казначейства Ставропольского края отдельных функций по исполнению бюджета города-курорта Железноводска при кассовом обслуживании исполнения бюджета Отделением Федерального казначейства. С 05 сентября 2011 г. 52-м бюджетополучателям средств городского бюджета открыты лицевые счета в Отделении г. Железноводска Федерального казначейства Ставропольского края и кассовое обслуживание бюджетополучателей в полном объеме начало осуществляться в Отделении Федерального казначейства.

За 2011 год проведено ревизий и проверок в количестве 18 ед., из них 10 ревизий в учреждениях, финансируемых из городского бюджета, 8 тематических проверок, где установлено финансовых нарушений на сумму 1503,4 тыс. руб., из них нецелевое использование бюджетных средств в области оплаты труда на сумму 269,7 тыс. руб.; неправомерных расходов в области оплаты труда на сумму 192,9 тыс. руб.; неэффективное использование бюджетных средств на сумму 325,4 тыс. руб. Сумма возмещенных финансовых нарушений составила 626,7 тыс. руб. Поступило дополнительно платежей в бюджет по итогам проверок на сумму 124,8 тыс. руб.


III. Исполнение бюджета и обеспечение приоритетов расходования средств бюджета.

^ 3.1. Основные итоги исполнения бюджета.

Бюджет города за 2011 год по доходам выполнен на 99,0 процентов, при уточненном годовом плане 1069542,0 тыс. руб., фактически доходов поступило 1058456,3 тыс. руб. Исполнение по собственным доходам (без учета поступлений субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов) составляет 518 722,7 тыс. руб., что составило 111,6 процентов к уточненному годовому плану. Данный показатель в 2010 году составил 381 209,4 тыс. руб. или 96,5 процентов к уточненному годовому плану.

В 2010 году уточненный плановый объем доходной части бюджета города составлял 1233987,0 тыс. руб., при фактическом исполнении в сумме 1217885,0 тыс. руб. Снижение поступлений в доходную часть бюджета города на 159428,7 тыс. руб. в 2011 году по сравнению с 2010 годом связан с фактическим получением средств из федерального и краевого уровней бюджета на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за 2011 год составило 114,4 процентов (в 2010г. 96 процентов) из них по налоговым доходам исполнение составило105,4 процентов (в 2010г. 106,5 процентов) по неналоговым доходам 128,9 процента (в 2010г. 78,3 процента).

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города - курорта Железноводска составило 427683,1 тыс. руб., (в 2010г. 332381,9 тыс. руб.) по сравнению с предыдущим 2010 годом объем поступлений увеличился на 95301,2 тыс. руб. или 28,7 процента. По налоговым доходам исполнение составило 242705,7 тыс. руб., по сравнению с фактическим исполнением в 2010 году (230969,8 тыс. руб.) объем поступлений увеличился на 11735,9 тыс. руб. или на 5,1 процента. По неналоговым доходам исполнение составило 184977,4 тыс. руб. по сравнению с фактическим исполнением в 2010 году (101412,0 тыс. руб.) объем поступлений увеличился на 83565,4 тыс. руб. или на 82,4 процента. В разрезе основных источников доходов исполнение сложилось следующим образом:

по налогу на доходы физических лиц в бюджет города-курорта Железноводска поступило 152748,4 тыс. руб., что составило 108,1 процентов к уточненному годовому плану. Рост фактического поступления налога по сравнению с 2010 годом составил 19 159,7 тыс. руб. или 14,3 процентов;

по поступлению в доход городского бюджета налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составили 17102,3 тыс. руб., что составляет 101,4 процента к уточненному годовому плану 2011 года. Рост фактического поступления налога по сравнению с 2010 годом составил 1 665,6 тыс. руб. или 10,8 процентов;

по поступлению единого налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения составили 21862,4 тыс. руб., что составляет 99,8 процентов к уточненному годовому плану 2011 года. Рост фактического поступления налога по сравнению с 2010 годом составил 1 626,3 тыс. руб. или 8,0 процентов;

поступления по налогу на имущество физических лиц в городской бюджет составили 852,2 тыс. руб., что соответствует 100,3 процентов к уточненному плану 2011 года. Снижение фактического поступления налога по сравнению с 2010 годом составило 6 358,7 тыс. руб. или 88,2 процентов, в связи с изменением сроков уплаты налога;

поступления по налогу на имущество организаций в городской бюджет составили 7806,9 тыс. руб., что соответствует 99,4 процентов к годовому плану. Рост фактического поступления налога по сравнению с 2010 годом составил 1 991,2 тыс. руб. или 34,2 процента;

поступления по транспортному налогу составили 11698,0 тыс. руб., что соответствует 102,2 процента к годовому плану. Снижение фактического поступления налога по сравнению с 2010 годом составило 5527,3 тыс. руб. или 32,1 процентов, в связи с изменением сроков уплаты налога;

по земельному налогу поступило 26580,7 тыс. руб. Исполнение плановых назначений обеспечено на 106,4 процентов к уточненному годовому плану. Снижение фактического поступления налога по сравнению с 2010 годом составило 368,2 тыс. руб. или 1,4 процента, в связи с изменением сроков уплаты налога;

поступления арендной платы за земли, находящейся в государственной собственности до разграничения государственной собственности, составили 59813,0 тыс. руб., что соответствует 110,6 процента к годовому плану. Рост фактического поступления арендной платы по сравнению с 2010 годом составил 18 458,5 тыс. руб. или 44,6 процента;

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа составили 964,3 тыс. руб., что соответствует 68,5 процента к годовому плану. Снижение фактического поступления доходов от продажи земельных участков по сравнению с 2010 годом составило 10 590,7 тыс. руб. или 90,9 процента (продажа земельных участков приостановлена на основании представления прокуратуры г. Железноводска от 11.08.2010 № 7-12-2010, поступления в соответствии с договорами предыдущих лет);

доходы от продажи имущества составили 41 389,1 тыс. руб., что соответствует 100,4 процента к уточненному годовому. Рост фактического поступления доходов от продажи имущества по сравнению с 2010 годом составил 40 807,5 тыс. руб., в связи с выполнением плана приватизации;

доходы от оказания платных услуг составили 78047,3 тыс. руб., что соответствует 183,6 процента к уточненному плану 2011 года в сумме 42501,2 тыс. руб. Перевыполнение плана связано с возвратом дебиторской задолженности прошлых лет на сумму 36 635,2 тыс. руб. (расторгнуто соглашение по переселению граждан из аварийного жилищного фонда). Без учета возврата дебиторской задолженности прошлых лет исполнение составило 41412,1 тыс. руб., что соответствует 97,4 процента к уточненному плану 2011 года.

Финансирование расходов городского бюджета производилось в соответствии с решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2011 год». Расходная часть городского бюджета за 2011 год исполнена на 85,4 процента (уточненный годовой план 1204659,4 тыс. руб. использовано 1028614,1 тыс. руб.) при 100 % доведении предельного объема финансировании за счет собственно городских средств бюджета. В 2010 году расходная часть городского бюджета была исполнена на 88,1 процентов (уточенный план 1275656,7 тыс. руб. исполнено 1123261,8 тыс. руб.) В разрезе разделов бюджетной классификации исполнение сложилось следующим образом:


^ По разделу «Общегосударственные вопросы»

Использовано 69729,0 тыс. руб. или 97,1 процентов от уточненного годового планового объема в сумме 71833,4 тыс. руб.


^ По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Кассовое исполнение за отчетный период составило 3289,8 тыс. руб. или 97,5 процентов от уточненного годового плана в сумме 3375,0 тыс. руб.


^ По разделу «Национальная экономика»

Кассовое исполнение за отчетный период составило 26605,6 тыс. руб. или 56,7 процентов от уточненного годового плана в сумме 46942,6 тыс. руб.


^ По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Кассовое исполнение составило 324304,5 тыс. руб. или 72,3 процента от уточненного плана 2011 года в сумме 448525,8 тыс. руб.


^ По разделу « Охрана окружающей среды»

Кассовое исполнение составило 709,4 тыс. руб. или 93,3 процентов от уточненного годового плана 2011 года в сумме 760,0 тыс. руб.


^ По разделу «Образование»

Ассигнования учреждениями образования использованы на 94,4 процента (уточненный годовой план 279563,0 тыс. руб., исполнено 264073,9 тыс. руб.).


^ По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации»

Ассигнования учреждениями использованы на 98,4 процента (уточненный годовой план 31759,3 тыс. руб., исполнено 31252,5 тыс. руб.).


^ По разделу «Здравоохранение»

Ассигнования учреждениями использованы на 91,8 процентов (уточненный годовой план 92479,3 тыс. руб., исполнено 84906,0 тыс. руб.).


^ По разделу «Физическая культура и спорт»

Ассигнования учреждениями использованы на 89,1 процентов (уточненный годовой план 9138,4 тыс. руб. исполнено 8141,8 тыс. руб.)


^ По разделу «Социальная политика»

По данному разделу ассигнования использованы на 97,9 процентов (уточненный годовой план ассигнований 220142,6 тыс. руб. исполнено 215478,5 тыс. руб.)


^ 3.2. Социальная направленность расходов.

В течение 2011 года за счет средств городского бюджета своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению льгот и выплате денежных компенсаций и других социально-значимых расходов.

Ситуация с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы в отчетном периоде находилась под постоянным контролем и задолженности не допущено.

Также под постоянным контролем находилась ситуация по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями.


^ IV. Муниципальный долг города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Муниципальный долг города-курорта Железноводска Ставропольского края на 01.01.2012 г. составил 8598,3 тыс. руб. (по муниципальным гарантиям долга нет). На 01.01.2011 г. муниципальный долг составлял 17324,8 тыс. руб. За 2011 год муниципальный долг снизился на 8726,5 тыс. руб. Просроченной задолженности по долговым обязательствам нет. Уровень долговой нагрузки бюджета города за 2011 год составил 2,5 процента (8598,3/338477,6), при ограничении установленном ст.107 Бюджетного кодекса РФ < 100 процентов.


Начальник Финансового

управления администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края В.М. Пономарев


Людмила Анатольевна Зубова

8 (87932) 4 59 62





Похожие:

Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год iconОтчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2010 год
Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска является органом исполнительной власти города-курорта, обеспечивающим...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год iconПриказом комитета Ставропольского края по делам молодежи
«Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края» программы комитета Ставропольского края по делам молодежи «Молодежь...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год iconПостановление Администрации города ставрополя ставропольского края
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя,...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год iconОтчет о проделанной работе финансового отдела администрации Цивильского района
Финансовый отдел администрации Цивильского района создан Решением Собрания депутатов от 28. 09. 2005 года, является юридическим лицом,...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год iconОтчет о результатах деятельности управления здравоохранения администрации города Ставрополя за 2011 год
В 2011 году перед управлением здравоохранения администрации города Ставрополя (далее – управление здравоохранения) были поставлены...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год iconОтчет о результатах деятельности финансового управления администрации красноармейского муниципального района за 2012 год
Цели и задачи деятельности финансового управления администрации Красноармейского муниципального района в 2012 году
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год iconОтчёт о деятельности Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска за 2012 год
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска является финансовый органом Администрации муниципального образования...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год iconОтчёт о работе му «Управление образования Администрации города» в 2011 году
Деятельность Управления образования города Губкинский в 2011 году осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями, утвержденными...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год iconОтчет о результатах деятельности комитета Ставропольского края по государственному заказу за 2012 год
Ставропольского края и внебюджетных источников, предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. Проводил...
Отчет о работе Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2011 год iconОтчет о работе Управления финансов администрации города Шимановск
Управление финансов администрации города Шимановск обеспечивает проведение единой бюджетной политики в городе и координирует в этой...
Разместите ссылку на наш сайт:
Занятия


База данных защищена авторским правом ©zanny.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты